有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 4月20日現在) | 第6期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,329,332 | - |
| コール・ローン | 4,715,251 | 8,684,759 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,040,802 | 2,593,041,990 |
| 未収入金 | 4,992,726 | - |
| 流動資産合計 | 2,586,078,111 | 2,601,726,749 |
| 資産合計 | 2,586,078,111 | 2,601,726,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,574,274 | 1,785,998 |
| 未払受託者報酬 | 766,704 | 818,772 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,445 | 6,004,255 |
| 未払利息 | 13 | 13 |
| その他未払費用 | 63,875 | 68,171 |
| 流動負債合計 | 16,027,311 | 8,677,209 |
| 負債合計 | 16,027,311 | 8,677,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,986,979,811 | 2,075,066,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 583,070,989 | 517,982,801 |
| (分配準備積立金) | 90,152,949 | 101,674,333 |
| 元本等合計 | 2,570,050,800 | 2,593,049,540 |
| 純資産合計 | 2,570,050,800 | 2,593,049,540 |
| 負債純資産合計 | 2,586,078,111 | 2,601,726,749 |
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