有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 4月20日現在) | 第18期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,026,763 | 142,191,094 |
| 親投資信託受益証券 | 24,716,427,854 | 28,587,493,739 |
| 未収入金 | 1,640,662 | 8,982,224 |
| 流動資産合計 | 24,860,095,279 | 28,738,667,057 |
| 資産合計 | 24,860,095,279 | 28,738,667,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,114,064 | 66,086,277 |
| 未払受託者報酬 | 6,957,738 | 8,413,245 |
| 未払委託者報酬 | 51,023,383 | 61,697,016 |
| 未払利息 | 108 | 275 |
| その他未払費用 | 579,755 | 701,043 |
| 流動負債合計 | 131,675,048 | 136,897,856 |
| 負債合計 | 131,675,048 | 136,897,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,581,110,976 | 8,623,235,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,147,309,255 | 19,978,533,327 |
| (分配準備積立金) | 6,577,390,729 | 6,293,531,219 |
| 元本等合計 | 24,728,420,231 | 28,601,769,201 |
| 純資産合計 | 24,728,420,231 | 28,601,769,201 |
| 負債純資産合計 | 24,860,095,279 | 28,738,667,057 |
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