有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年10月20日現在) | 第3期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,383,590 | 14,104,706 |
| 親投資信託受益証券 | 869,423,003 | 1,894,981,754 |
| 未収入金 | - | 64,954,987 |
| 未収利息 | 8 | 15 |
| 流動資産合計 | 876,806,601 | 1,974,041,462 |
| 資産合計 | 876,806,601 | 1,974,041,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,662,464 | 74,730,227 |
| 未払受託者報酬 | 204,509 | 513,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,652 | 3,766,795 |
| その他未払費用 | 16,977 | 42,740 |
| 流動負債合計 | 7,383,602 | 79,053,428 |
| 負債合計 | 7,383,602 | 79,053,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,946,088 | 1,388,530,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,476,911 | 506,458,021 |
| (分配準備積立金) | 17,692,994 | 115,771,757 |
| 元本等合計 | 869,422,999 | 1,894,988,034 |
| 純資産合計 | 869,422,999 | 1,894,988,034 |
| 負債純資産合計 | 876,806,601 | 1,974,041,462 |
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