有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 4月20日現在) | 第8期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,075,578 | 31,298,599 |
| 親投資信託受益証券 | 3,643,880,403 | 4,023,099,172 |
| 流動資産合計 | 3,657,955,981 | 4,054,397,771 |
| 資産合計 | 3,657,955,981 | 4,054,397,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,128,182 | 18,208,474 |
| 未払受託者報酬 | 944,263 | 1,315,791 |
| 未払委託者報酬 | 6,924,510 | 9,649,080 |
| 未払利息 | 34 | 50 |
| その他未払費用 | 78,668 | 109,590 |
| 流動負債合計 | 14,075,657 | 29,282,985 |
| 負債合計 | 14,075,657 | 29,282,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,100,131 | 2,283,199,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,194,780,193 | 1,741,914,967 |
| (分配準備積立金) | 112,133,917 | 526,488,328 |
| 元本等合計 | 3,643,880,324 | 4,025,114,786 |
| 純資産合計 | 3,643,880,324 | 4,025,114,786 |
| 負債純資産合計 | 3,657,955,981 | 4,054,397,771 |
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