有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年10月20日現在) | 第19期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,191,094 | 130,394,540 |
| 親投資信託受益証券 | 28,587,493,739 | 30,464,238,804 |
| 未収入金 | 8,982,224 | 21,382,354 |
| 流動資産合計 | 28,738,667,057 | 30,616,015,698 |
| 資産合計 | 28,738,667,057 | 30,616,015,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,086,277 | 57,361,613 |
| 未払受託者報酬 | 8,413,245 | 9,413,392 |
| 未払委託者報酬 | 61,697,016 | 69,031,504 |
| 未払利息 | 275 | 41 |
| その他未払費用 | 701,043 | 784,043 |
| 流動負債合計 | 136,897,856 | 136,590,593 |
| 負債合計 | 136,897,856 | 136,590,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,623,235,874 | 9,106,300,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,978,533,327 | 21,373,124,614 |
| (分配準備積立金) | 6,293,531,219 | 5,679,708,981 |
| 元本等合計 | 28,601,769,201 | 30,479,425,105 |
| 純資産合計 | 28,601,769,201 | 30,479,425,105 |
| 負債純資産合計 | 28,738,667,057 | 30,616,015,698 |
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