有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年10月20日現在) | 第5期 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,329,332 |
| コール・ローン | 8,644,770 | 4,715,251 |
| 親投資信託受益証券 | 2,280,298,983 | 2,570,040,802 |
| 未収入金 | - | 4,992,726 |
| 未収利息 | 13 | - |
| 流動資産合計 | 2,288,943,766 | 2,586,078,111 |
| 資産合計 | 2,288,943,766 | 2,586,078,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,111,343 | 9,574,274 |
| 未払受託者報酬 | 656,413 | 766,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,813,569 | 5,622,445 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 54,637 | 63,875 |
| 流動負債合計 | 8,635,962 | 16,027,311 |
| 負債合計 | 8,635,962 | 16,027,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,704,701,187 | 1,986,979,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 575,606,617 | 583,070,989 |
| (分配準備積立金) | 90,613,172 | 90,152,949 |
| 元本等合計 | 2,280,307,804 | 2,570,050,800 |
| 純資産合計 | 2,280,307,804 | 2,570,050,800 |
| 負債純資産合計 | 2,288,943,766 | 2,586,078,111 |
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