有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 4月20日現在) | 第4期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,104,706 | 8,644,770 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,981,754 | 2,280,298,983 |
| 未収入金 | 64,954,987 | - |
| 未収利息 | 15 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,974,041,462 | 2,288,943,766 |
| 資産合計 | 1,974,041,462 | 2,288,943,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,730,227 | 3,111,343 |
| 未払受託者報酬 | 513,666 | 656,413 |
| 未払委託者報酬 | 3,766,795 | 4,813,569 |
| その他未払費用 | 42,740 | 54,637 |
| 流動負債合計 | 79,053,428 | 8,635,962 |
| 負債合計 | 79,053,428 | 8,635,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,388,530,013 | 1,704,701,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 506,458,021 | 575,606,617 |
| (分配準備積立金) | 115,771,757 | 90,613,172 |
| 元本等合計 | 1,894,988,034 | 2,280,307,804 |
| 純資産合計 | 1,894,988,034 | 2,280,307,804 |
| 負債純資産合計 | 1,974,041,462 | 2,288,943,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
