有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年10月20日現在) | 第9期 (2018年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,298,599 | 47,662,731 |
| 親投資信託受益証券 | 4,023,099,172 | 6,858,038,148 |
| 流動資産合計 | 4,054,397,771 | 6,905,700,879 |
| 資産合計 | 4,054,397,771 | 6,905,700,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,208,474 | 29,555,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,791 | 1,742,343 |
| 未払委託者報酬 | 9,649,080 | 12,777,124 |
| 未払利息 | 50 | 130 |
| その他未払費用 | 109,590 | 145,274 |
| 流動負債合計 | 29,282,985 | 44,220,782 |
| 負債合計 | 29,282,985 | 44,220,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,283,199,819 | 3,805,237,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,741,914,967 | 3,056,242,522 |
| (分配準備積立金) | 526,488,328 | 383,469,827 |
| 元本等合計 | 4,025,114,786 | 6,861,480,097 |
| 純資産合計 | 4,025,114,786 | 6,861,480,097 |
| 負債純資産合計 | 4,054,397,771 | 6,905,700,879 |
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