有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年10月20日現在) | 第17期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,922,642 | 142,026,763 |
| 親投資信託受益証券 | 19,781,562,448 | 24,716,427,854 |
| 未収入金 | 124,921,164 | 1,640,662 |
| 流動資産合計 | 20,021,406,254 | 24,860,095,279 |
| 資産合計 | 20,021,406,254 | 24,860,095,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 179,768,822 | 73,114,064 |
| 未払受託者報酬 | 5,973,365 | 6,957,738 |
| 未払委託者報酬 | 43,804,626 | 51,023,383 |
| 未払利息 | 209 | 108 |
| その他未払費用 | 497,721 | 579,755 |
| 流動負債合計 | 230,044,743 | 131,675,048 |
| 負債合計 | 230,044,743 | 131,675,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,781,766,536 | 7,581,110,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,009,594,975 | 17,147,309,255 |
| (分配準備積立金) | 4,796,005,617 | 6,577,390,729 |
| 元本等合計 | 19,791,361,511 | 24,728,420,231 |
| 純資産合計 | 19,791,361,511 | 24,728,420,231 |
| 負債純資産合計 | 20,021,406,254 | 24,860,095,279 |
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