有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年10月22日現在) | 第11期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,407,142 | 61,735,005 |
| 親投資信託受益証券 | 7,796,602,642 | 8,150,458,775 |
| 未収入金 | - | 130,913,280 |
| 流動資産合計 | 7,835,009,784 | 8,343,107,060 |
| 資産合計 | 7,835,009,784 | 8,343,107,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,888,507 | 166,496,828 |
| 未払受託者報酬 | 2,332,676 | 2,622,555 |
| 未払委託者報酬 | 17,106,265 | 19,232,026 |
| 未払利息 | 107 | 170 |
| その他未払費用 | 194,401 | 218,757 |
| 流動負債合計 | 34,521,956 | 188,570,336 |
| 負債合計 | 34,521,956 | 188,570,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,972,975,632 | 3,965,120,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,827,512,196 | 4,189,416,306 |
| (分配準備積立金) | 526,633,673 | 776,960,213 |
| 元本等合計 | 7,800,487,828 | 8,154,536,724 |
| 純資産合計 | 7,800,487,828 | 8,154,536,724 |
| 負債純資産合計 | 7,835,009,784 | 8,343,107,060 |
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