有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 4月21日現在) | 第24期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,537,711 | 170,716,956 |
| 親投資信託受益証券 | 36,301,322,878 | 44,959,274,495 |
| 未収入金 | 3,094,452 | 117,721,315 |
| 未収利息 | 2,036 | 2,175 |
| 流動資産合計 | 36,463,957,077 | 45,247,714,941 |
| 資産合計 | 36,463,957,077 | 45,247,714,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,266,608 | 149,385,543 |
| 未払受託者報酬 | 13,943,121 | 13,913,193 |
| 未払委託者報酬 | 102,249,505 | 102,029,966 |
| その他未払費用 | 856,531 | 856,282 |
| 流動負債合計 | 144,315,765 | 266,184,984 |
| 負債合計 | 144,315,765 | 266,184,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,772,915,371 | 8,569,725,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,546,725,941 | 36,411,804,183 |
| (分配準備積立金) | 13,521,902,239 | 15,783,710,197 |
| 元本等合計 | 36,319,641,312 | 44,981,529,957 |
| 純資産合計 | 36,319,641,312 | 44,981,529,957 |
| 負債純資産合計 | 36,463,957,077 | 45,247,714,941 |
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