有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年10月21日現在) | 第13期 (2020年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,407,643 | 156,809,166 |
| 親投資信託受益証券 | 9,275,752,664 | 15,251,972,753 |
| 未収入金 | 123,687,274 | 23,665,241 |
| 流動資産合計 | 9,457,847,581 | 15,432,447,160 |
| 資産合計 | 9,457,847,581 | 15,432,447,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,962,491 | 145,072,386 |
| 未払受託者報酬 | 2,785,069 | 3,325,926 |
| 未払委託者報酬 | 20,423,807 | 24,390,082 |
| 未払利息 | 45 | 222 |
| その他未払費用 | 232,032 | 277,099 |
| 流動負債合計 | 177,403,444 | 173,065,715 |
| 負債合計 | 177,403,444 | 173,065,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,579,792,863 | 8,292,673,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,700,651,274 | 6,966,708,362 |
| (分配準備積立金) | 621,068,662 | 461,097,773 |
| 元本等合計 | 9,280,444,137 | 15,259,381,445 |
| 純資産合計 | 9,280,444,137 | 15,259,381,445 |
| 負債純資産合計 | 9,457,847,581 | 15,432,447,160 |
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