有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年 4月22日現在) | 第22期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,214,286 | 156,882,165 |
| 親投資信託受益証券 | 37,748,698,460 | 41,528,297,601 |
| 未収入金 | 21,487,693 | 29,434,081 |
| 未収利息 | 242 | 927 |
| 流動資産合計 | 37,903,400,681 | 41,714,614,774 |
| 資産合計 | 37,903,400,681 | 41,714,614,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,561,967 | 57,005,238 |
| 未払受託者報酬 | 11,942,313 | 12,913,347 |
| 未払委託者報酬 | 87,576,896 | 94,697,852 |
| その他未払費用 | 850,031 | 847,948 |
| 流動負債合計 | 135,931,207 | 165,464,385 |
| 負債合計 | 135,931,207 | 165,464,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,661,685,819 | 8,619,343,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,105,783,655 | 32,929,807,359 |
| (分配準備積立金) | 11,808,086,496 | 14,712,512,976 |
| 元本等合計 | 37,767,469,474 | 41,549,150,389 |
| 純資産合計 | 37,767,469,474 | 41,549,150,389 |
| 負債純資産合計 | 37,903,400,681 | 41,714,614,774 |
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