有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年10月20日現在) | 第15期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,020,859 | 100,295,325 |
| 親投資信託受益証券 | 17,236,945,079 | 17,010,896,195 |
| 未収入金 | 17,830,665 | 30,093,210 |
| 流動資産合計 | 17,358,796,603 | 17,141,284,730 |
| 資産合計 | 17,358,796,603 | 17,141,284,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,448,139 | 75,934,064 |
| 未払受託者報酬 | 5,426,306 | 5,450,837 |
| 未払委託者報酬 | 39,792,886 | 39,972,736 |
| 未払利息 | 115 | 53 |
| その他未払費用 | 452,137 | 454,175 |
| 流動負債合計 | 113,119,583 | 121,811,865 |
| 負債合計 | 113,119,583 | 121,811,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,169,339,484 | 6,466,916,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,076,337,536 | 10,552,556,458 |
| (分配準備積立金) | 1,435,711,064 | 3,752,152,365 |
| 元本等合計 | 17,245,677,020 | 17,019,472,865 |
| 純資産合計 | 17,245,677,020 | 17,019,472,865 |
| 負債純資産合計 | 17,358,796,603 | 17,141,284,730 |
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