有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年10月20日現在) | 第21期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,174,342 | 133,214,286 |
| 親投資信託受益証券 | 33,427,989,744 | 37,748,698,460 |
| 未収入金 | 16,729,118 | 21,487,693 |
| 未収利息 | - | 242 |
| 流動資産合計 | 33,576,893,204 | 37,903,400,681 |
| 資産合計 | 33,576,893,204 | 37,903,400,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,513,462 | 35,561,967 |
| 未払受託者報酬 | 10,646,736 | 11,942,313 |
| 未払委託者報酬 | 78,075,936 | 87,576,896 |
| 未払利息 | 58 | - |
| その他未払費用 | 830,928 | 850,031 |
| 流動負債合計 | 132,067,120 | 135,931,207 |
| 負債合計 | 132,067,120 | 135,931,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,056,249,702 | 8,661,685,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,388,576,382 | 29,105,783,655 |
| (分配準備積立金) | 7,658,212,155 | 11,808,086,496 |
| 元本等合計 | 33,444,826,084 | 37,767,469,474 |
| 純資産合計 | 33,444,826,084 | 37,767,469,474 |
| 負債純資産合計 | 33,576,893,204 | 37,903,400,681 |
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