有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 4月21日現在) | 第2期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,541,038 | 7,383,590 |
| 親投資信託受益証券 | 555,293,282 | 869,423,003 |
| 未収利息 | 1 | 8 |
| 流動資産合計 | 556,834,321 | 876,806,601 |
| 資産合計 | 556,834,321 | 876,806,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 879,984 | 5,662,464 |
| 未払受託者報酬 | 78,528 | 204,509 |
| 未払委託者報酬 | 575,848 | 1,499,652 |
| その他未払費用 | 6,497 | 16,977 |
| 流動負債合計 | 1,540,857 | 7,383,602 |
| 負債合計 | 1,540,857 | 7,383,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,916,506 | 776,946,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,376,958 | 92,476,911 |
| (分配準備積立金) | 9,034,054 | 17,692,994 |
| 元本等合計 | 555,293,464 | 869,422,999 |
| 純資産合計 | 555,293,464 | 869,422,999 |
| 負債純資産合計 | 556,834,321 | 876,806,601 |
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