有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 4月22日現在) | 第12期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,735,005 | 58,407,643 |
| 親投資信託受益証券 | 8,150,458,775 | 9,275,752,664 |
| 未収入金 | 130,913,280 | 123,687,274 |
| 流動資産合計 | 8,343,107,060 | 9,457,847,581 |
| 資産合計 | 8,343,107,060 | 9,457,847,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 166,496,828 | 153,962,491 |
| 未払受託者報酬 | 2,622,555 | 2,785,069 |
| 未払委託者報酬 | 19,232,026 | 20,423,807 |
| 未払利息 | 170 | 45 |
| その他未払費用 | 218,757 | 232,032 |
| 流動負債合計 | 188,570,336 | 177,403,444 |
| 負債合計 | 188,570,336 | 177,403,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,965,120,418 | 4,579,792,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,189,416,306 | 4,700,651,274 |
| (分配準備積立金) | 776,960,213 | 621,068,662 |
| 元本等合計 | 8,154,536,724 | 9,280,444,137 |
| 純資産合計 | 8,154,536,724 | 9,280,444,137 |
| 負債純資産合計 | 8,343,107,060 | 9,457,847,581 |
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