有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 4月20日現在) | 第20期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,394,540 | 132,174,342 |
| 親投資信託受益証券 | 30,464,238,804 | 33,427,989,744 |
| 未収入金 | 21,382,354 | 16,729,118 |
| 流動資産合計 | 30,616,015,698 | 33,576,893,204 |
| 資産合計 | 30,616,015,698 | 33,576,893,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,361,613 | 42,513,462 |
| 未払受託者報酬 | 9,413,392 | 10,646,736 |
| 未払委託者報酬 | 69,031,504 | 78,075,936 |
| 未払利息 | 41 | 58 |
| その他未払費用 | 784,043 | 830,928 |
| 流動負債合計 | 136,590,593 | 132,067,120 |
| 負債合計 | 136,590,593 | 132,067,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,106,300,491 | 9,056,249,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,373,124,614 | 24,388,576,382 |
| (分配準備積立金) | 5,679,708,981 | 7,658,212,155 |
| 元本等合計 | 30,479,425,105 | 33,444,826,084 |
| 純資産合計 | 30,479,425,105 | 33,444,826,084 |
| 負債純資産合計 | 30,616,015,698 | 33,576,893,204 |
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