有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	64,000	2,700.69 2,670.56	172,844,574 170,916,096	11.04
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	290,000	597.69 587.02	173,331,499 170,238,120	10.99
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	465,000	343.49 315.28	159,724,020 146,608,176	9.47
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	149,000	930.15 832.31	138,592,350 124,014,488	8.01
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	36,000	2,861.47 2,758.75	103,013,262 99,315,216	6.41
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	683,000	136.00 122.84	92,893,874 83,905,662	5.42
イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	16,000	3,881.82 3,810.17	62,109,216 60,962,720	3.94
イタリア	株式	ENEL GREEN POWER SPA	公益事業	182,000	294.61 286.89	53,620,185 52,215,727	3.37
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	23,000	2,168.97 2,217.20	49,886,356 50,995,646	3.29
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	80,000	606.86 617.89	48,549,529 49,431,616	3.19
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	22,000	2,275.07 2,111.09	50,051,716 46,444,112	3.00
イタリア	株式	ACEA SPA	公益事業	31,000	1,527.54 1,493.75	47,353,786 46,306,312	2.99
イタリア	株式	EXOR SPA	各種金融	10,000	4,309.00 4,019.62	43,090,060 40,196,260	2.60
イタリア	株式	MARR SPA	食品・生活必需品小売り	22,000	1,965.02 1,741.79	43,230,616 38,319,424	2.47
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,000	1,685.29 1,672.89	37,076,468 36,803,624	2.38
イタリア	株式	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	保険	22,000	1,435.87 1,415.20	31,589,272 31,134,532	2.01
イタリア	株式	CEMENTIR HOLDING SPA	素材	36,000	848.84 837.13	30,558,528 30,136,860	1.95
イタリア	株式	PIRELLI & C.	自動車・自動車部品	19,000	1,719.74 1,557.14	32,675,136 29,585,660	1.91
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	22,000	1,451.03 1,322.88	31,922,748 29,103,360	1.88
イタリア	株式	HERA SPA	公益事業	105,000	290.98 276.70	30,553,593 29,053,752	1.88
イタリア	株式	BANCA IFIS SPA	各種金融	13,000	1,988.45 1,941.60	25,849,902 25,240,826	1.63
イタリア	株式	CREDITO EMILIANO SPA	銀行	29,000	977.00 855.73	28,333,058 24,816,402	1.60
イタリア	株式	ASTALDI SPA	資本財	24,000	1,129.27 1,012.14	27,102,504 24,291,384	1.57
イタリア	株式	FIAT SPA	自動車・自動車部品	20,000	1,061.06 1,026.61	21,221,200 20,532,200	1.33
イタリア	株式	EI TOWERS SPA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	5,539.56 5,488.57	16,618,680 16,465,722	1.06
イタリア	株式	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC	資本財	3,000	4,930.48 4,157.42	14,791,452 12,472,278	0.81
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	2,000	725.20 717.24	1,450,411 1,434,487	0.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	11.04
	素材	1.95
	資本財	4.25
	運輸	6.41
	自動車・自動車部品	7.17
	耐久消費財・アパレル	3.39
	食品・生活必需品小売り	2.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.38
	銀行	19.08
	各種金融	4.23
	保険	5.01
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.06
	電気通信サービス	5.42
	公益事業	22.42
合計		96.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。