有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	12,000	10,184.00	122,208,090	11,629.60	139,555,260	8.83
イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	80,000	1,698.41	135,873,200	1,693.22	135,458,320	8.57
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	5,500	21,768.23	119,725,293	21,392.25	117,657,375	7.44
イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	50,000	2,039.39	101,969,725	1,947.34	97,367,150	6.16
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	250,000	334.23	83,559,425	376.50	94,125,900	5.95
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	4,732.22	94,644,500	4,628.50	92,570,100	5.85
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	26,000	3,313.85	86,160,204	3,348.85	87,070,347	5.51
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	40,000	2,113.73	84,549,371	2,171.63	86,865,500	5.49
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	24,000	3,682.06	88,369,440	3,552.41	85,257,840	5.39
イタリア	株式	DIASORIN SPA	ヘルスケア機器・サービス	9,000	9,257.00	83,313,089	9,470.93	85,238,392	5.39
イタリア	株式	BANCA IFIS SPA	各種金融	16,000	4,575.34	73,205,576	5,030.42	80,486,720	5.09
イタリア	株式	AMPLIFON SPA	ヘルスケア機器・サービス	50,000	1,581.73	79,086,500	1,555.80	77,790,000	4.92
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	35,000	1,799.55	62,984,441	1,844.91	64,572,183	4.08
イタリア	株式	BANCO BPM SPA	銀行	150,426	379.36	57,065,723	399.06	60,029,405	3.80
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	400,000	108.06	43,225,310	110.72	44,288,440	2.80
イタリア	株式	UBI BANCA SCPA	銀行	80,000	531.22	42,498,290	525.08	42,006,600	2.66
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	10,000	3,394.23	33,942,370	3,299.59	32,995,925	2.09
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	20,000	1,250.71	25,014,274	1,317.24	26,344,880	1.67
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	40,000	567.08	22,683,564	609.87	24,394,944	1.54
イタリア	株式	EI TOWERS SPA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	6,806.62	20,419,875	6,657.52	19,972,582	1.26
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	10,000	1,795.65	17,956,525	1,719.15	17,191,590	1.09
オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	10,000	1,284.83	12,848,315	1,260.19	12,601,980	0.80
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	2,000	408.35	816,714	396.34	792,693	0.05

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.09
	資本財	12.46
	運輸	2.09
	自動車・自動車部品	19.06
	耐久消費財・アパレル	5.44
	ヘルスケア機器・サービス	10.31
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.85
	銀行	19.44
	各種金融	5.09
	ソフトウェア・サービス	7.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.26
	電気通信サービス	2.80
	半導体・半導体製造装置	4.08
合計		96.43

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。