有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年7月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	148,000	731.95	108,329,229	657.90	97,370,365	17.66
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	40,000	1,708.64	68,345,801	1,861.93	74,477,340	13.51
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	338,000	227.14	76,776,278	181.16	61,235,455	11.11
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	30,000	2,129.43	63,883,012	1,981.89	59,456,700	10.79
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	230,000	242.93	55,874,474	234.12	53,847,841	9.77
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	1,600	22,323.71	35,717,940	28,026.45	44,842,320	8.13
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	23,000	1,807.58	41,574,398	1,522.37	35,014,671	6.35
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	各種金融	24,000	1,229.48	29,507,652	1,121.60	26,918,568	4.88
イタリア	株式	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	5,157.85	20,631,420	5,723.32	22,893,300	4.15
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	4,000	3,799.08	15,196,320	4,144.95	16,579,800	3.01
フランス	株式	FAURECIA	自動車・自動車部品	4,550	2,570.79	11,697,131	2,300.99	10,469,533	1.90

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年7月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.35
	資本財	3.01
	自動車・自動車部品	23.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.15
	銀行	20.88
	各種金融	4.88
	保険	10.79
	公益事業	17.66
合計		91.27

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。