有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	148,000	743.47	110,034,022	769.09	113,826,131	17.93
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	210,000	274.62	57,671,544	343.99	72,238,068	11.38
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	29,000	1,966.55	57,029,994	1,985.23	57,571,886	9.07
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	1,700	30,010.72	51,018,224	32,898.54	55,927,525	8.81
イタリア	株式	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	5,893.14	53,038,285	5,839.35	52,554,150	8.28
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	140,000	295.50	41,370,910	331.81	46,454,329	7.32
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	23,000	1,926.63	44,312,526	2,005.90	46,135,819	7.27
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	4,500	7,293.17	32,819,270	8,114.21	36,513,986	5.75
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	6,500	5,039.53	32,756,984	5,256.12	34,164,798	5.38
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	各種金融	24,000	1,313.95	31,535,038	1,406.82	33,763,759	5.32
フランス	株式	FAURECIA	自動車・自動車部品	4,550	2,045.54	9,307,216	2,557.98	11,638,851	1.83

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.27
	資本財	5.38
	自動車・自動車部品	19.71
	耐久消費財・アパレル	5.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.28
	銀行	18.69
	各種金融	5.32
	公益事業	17.93
合計		88.33

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。