有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	100,000	911.73	91,173,485	960.39	96,039,381	14.09
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	62,050	985.84	61,171,401	970.57	60,224,023	8.84
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	50,000	1,016.99	50,849,854	1,091.84	54,592,374	8.01
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	2,500	18,451.92	46,129,811	18,973.27	47,433,176	6.96
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	15,000	2,846.30	42,694,514	2,936.91	44,053,737	6.46
イタリア	株式	NEXI SPA	ソフトウェア・サービス	22,000	1,757.68	38,668,977	1,837.74	40,430,382	5.93
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	130,000	281.77	36,630,763	276.43	35,936,876	5.27
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	30,000	1,065.03	31,951,062	970.44	29,113,450	4.27
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	50,000	536.24	26,812,079	552.50	27,625,131	4.05
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	15,000	1,676.68	25,150,219	1,590.10	23,851,580	3.50
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	7,000	3,291.92	23,043,493	3,386.26	23,703,865	3.48
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	5,034.71	20,138,852	5,670.25	22,681,034	3.33
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	8,000	2,553.70	20,429,617	2,730.86	21,846,880	3.21
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	2,000	8,564.97	17,129,940	9,390.43	18,780,869	2.76
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	各種金融	20,000	845.07	16,901,541	837.87	16,757,550	2.46
イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	20,000	770.08	15,401,730	775.81	15,516,250	2.28
イタリア	株式	FINECOBANK SPA	銀行	10,000	1,514.55	15,145,507	1,511.90	15,119,034	2.22
イタリア	株式	ERG SPA	エネルギー	5,000	2,283.99	11,419,960	2,514.87	12,574,369	1.85
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	3,000	4,222.90	12,668,708	4,117.39	12,352,176	1.81
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	50,000	201.33	10,066,944	215.36	10,768,278	1.58
イタリア	株式	SAIPEM SPA	エネルギー	30,000	289.22	8,676,687	227.40	6,822,185	1.00
イタリア	株式	CERVED GROUP SPA	各種金融	5,000	941.36	4,706,813	904.28	4,521,435	0.66
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	100,000	43.44	4,344,550	43.03	4,303,587	0.63

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.12
	資本財	6.68
	自動車・自動車部品	14.97
	耐久消費財・アパレル	1.81
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.33
	銀行	17.91
	各種金融	3.12
	保険	3.50
	ソフトウェア・サービス	8.69
	電気通信サービス	0.63
	公益事業	20.42
	半導体・半導体製造装置	6.46
合計		94.66

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。