有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年1月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	9,500	16,111.52	153,059,468	15,754.66	149,669,308	8.78
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,000	2,988.36	149,418,185	2,953.99	147,699,975	8.66
イタリア	株式	BANCA IFIS SPA	各種金融	37,000	3,531.58	130,668,549	3,678.29	136,096,771	7.98
イタリア	株式	FINMECCANICA SPA	資本財	94,000	1,650.22	155,120,735	1,422.14	133,682,025	7.84
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	43,000	3,431.13	147,538,728	2,854.87	122,759,496	7.20
イタリア	株式	EI TOWERS SPA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,000	7,424.53	126,217,084	6,945.53	118,074,069	6.93
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	45,000	2,537.79	114,200,575	2,386.99	107,414,559	6.30
イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	20,000	5,577.57	111,551,480	5,036.99	100,739,974	5.91
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	24,000	3,112.97	74,711,316	3,079.56	73,909,464	4.33
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	40,000	1,692.29	67,691,904	1,740.67	69,627,156	4.08
イタリア	株式	EXOR SPA	各種金融	18,000	5,202.21	93,639,802	3,850.11	69,302,018	4.06
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	45,000	1,835.84	82,612,858	1,492.19	67,148,968	3.94
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	200,000	391.22	78,244,640	332.27	66,455,076	3.90
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	430,000	143.80	61,834,413	129.13	55,525,939	3.26
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	30,000	2,172.87	65,186,244	1,769.75	53,092,689	3.11
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	62,000	1,028.53	63,769,292	852.49	52,854,783	3.10
オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	63,000	851.17	53,624,012	733.54	46,213,240	2.71
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	6,200	5,511.19	34,169,386	4,799.09	29,754,375	1.75
イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・アパレル	3,000	7,460.83	22,382,512	7,295.78	21,887,352	1.28
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	30,000	649.21	19,476,571	465.76	13,973,012	0.82
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	25,000	481.22	12,030,658	485.32	12,133,206	0.71
イタリア	株式	BANCO POPOLARE SC	銀行	5,000	1,535.81	7,679,077	1,030.92	5,154,630	0.30
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	2,000	411.79	823,581	349.75	699,501	0.04

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年1月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.08
	資本財	20.79
	運輸	4.33
	自動車・自動車部品	10.75
	耐久消費財・アパレル	8.52
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.66
	銀行	5.02
	各種金融	12.05
	保険	3.11
	ソフトウェア・サービス	8.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.93
	電気通信サービス	3.26
	公益事業	0.71
合計		97.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。