有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	100,000	833.07	83,307,750	972.98	97,298,640	10.65
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	280,000	279.09	78,146,880	275.66	77,186,886	8.45
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	43,050	1,573.52	67,740,208	1,489.79	64,135,683	7.02
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	20,000	2,546.75	50,935,020	2,458.93	49,178,640	5.38
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	5,500	8,300.69	45,653,849	8,836.03	48,598,192	5.32
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	80,000	534.37	42,749,808	595.36	47,629,176	5.21
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	30,000	1,636.56	49,096,836	1,554.99	46,649,934	5.11
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	2,500	17,744.25	44,360,625	18,574.32	46,435,800	5.08
イタリア	株式	NEXI SPA	ソフトウェア・サービス	28,000	1,347.36	37,726,080	1,589.16	44,496,564	4.87
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	20,000	2,206.30	44,126,040	2,152.16	43,043,340	4.71
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	4,377.71	35,021,736	4,774.70	38,197,656	4.18
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	70,000	537.74	37,641,870	520.41	36,429,246	3.99
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	7,000	4,920.27	34,441,890	4,759.06	33,313,476	3.65
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	10,000	2,955.77	29,557,710	3,181.93	31,819,350	3.48
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	10,000	3,394.86	33,948,660	3,180.73	31,807,320	3.48
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	12,000	2,511.86	30,142,368	2,614.11	31,369,428	3.43
イタリア	株式	AUTOGRILL SPA	消費者サービス	28,000	1,132.02	31,696,644	1,066.45	29,860,866	3.27
イタリア	株式	ERG SPA	エネルギー	10,000	2,339.83	23,398,350	2,615.32	26,153,220	2.86
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	400,000	66.20	26,480,436	60.79	24,319,848	2.66
ルクセンブルク	株式	TENARIS SA	エネルギー	20,000	1,225.25	24,505,110	1,143.81	22,876,248	2.50
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	各種金融	20,000	1,195.06	23,901,204	1,113.97	22,279,560	2.44
イタリア	株式	PIRELLI & C SPA	自動車・自動車部品	10,000	627.96	6,279,660	545.68	5,456,808	0.60

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	10.48
	資本財	8.87
	運輸	3.43
	自動車・自動車部品	5.68
	耐久消費財・アパレル	3.65
	消費者サービス	3.27
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.18
	銀行	19.46
	各種金融	2.44
	保険	4.71
	ソフトウェア・サービス	10.19
	電気通信サービス	2.66
	公益事業	15.87
	半導体・半導体製造装置	3.48
合計		98.38

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。