有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年1月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	150,000	1,027.27	154,090,584	1,062.55	159,383,772	21.28
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	338,000	185.10	62,564,976	197.11	66,626,249	8.89
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	2,500	22,627.27	56,568,180	21,640.72	54,101,820	7.22
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	45,000	1,097.59	49,391,701	1,081.15	48,651,797	6.49
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	30,000	1,747.95	52,438,608	1,608.57	48,257,179	6.44
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	200,000	245.27	49,054,001	231.91	46,382,746	6.19
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	40,050	973.13	38,974,142	977.31	39,141,304	5.22
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	50,000	577.12	28,856,412	560.17	28,008,996	3.74
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	8,000	3,480.72	27,845,836	3,457.96	27,663,705	3.69
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	15,000	1,803.60	27,054,072	1,823.84	27,357,624	3.65
オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	20,000	1,154.50	23,090,189	1,352.70	27,054,072	3.61
イタリア	株式	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	5,662.50	22,650,039	5,328.60	21,314,410	2.85
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	各種金融	20,000	929.88	18,597,619	935.69	18,713,981	2.50
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	3,000	6,055.86	18,167,587	6,082.42	18,247,269	2.44
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	10,000	1,833.96	18,339,600	1,677.12	16,771,248	2.24
イタリア	株式	FINECOBANK SPA	銀行	10,000	1,658.15	16,581,528	1,661.31	16,613,148	2.22
イタリア	株式	ERG SPA	エネルギー	5,000	2,620.66	13,103,328	3,212.59	16,062,960	2.14
イタリア	株式	NEXI SPA	ソフトウェア・サービス	5,000	2,036.32	10,181,640	1,887.71	9,438,570	1.26
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	200,000	48.70	9,741,490	45.78	9,157,152	1.22
イタリア	株式	SAIPEM SPA	エネルギー	30,000	272.18	8,165,548	283.44	8,503,250	1.14
イタリア	株式	CERVED GROUP SPA	各種金融	5,000	970.73	4,853,670	856.26	4,281,348	0.57

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年1月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	9.77
	資本財	7.30
	運輸	2.24
	自動車・自動車部品	13.66
	耐久消費財・アパレル	2.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.85
	銀行	22.53
	各種金融	3.07
	保険	3.65
	ソフトウェア・サービス	1.26
	電気通信サービス	1.22
	公益事業	25.02
合計		95.01

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。