有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	67,000	1,562.96	104,718,432	1,746.43	117,010,866	15.03
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	130,000	852.50	110,825,151	868.71	112,932,602	14.50
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	338,000	225.34	76,167,621	236.79	80,037,971	10.28
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	230,000	292.41	67,254,545	334.13	76,849,907	9.87
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	30,000	2,093.29	62,798,946	2,195.96	65,879,066	8.46
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	2,100	28,948.50	60,791,850	25,796.33	54,172,293	6.96
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	11,000	4,110.68	45,217,557	3,688.68	40,575,504	5.21
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	15,000	2,373.77	35,606,656	2,349.97	35,249,624	4.53
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	50,165	658.73	33,045,652	630.94	31,651,539	4.06
イタリア	株式	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	6,878.16	27,512,654	6,369.95	25,479,826	3.27
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	10,000	2,182.71	21,827,169	2,078.50	20,785,023	2.67
イタリア	株式	FINECOBANK SPA	銀行	10,000	2,019.31	20,193,187	1,876.50	18,765,061	2.41
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	各種金融	12,000	1,284.02	15,408,321	1,291.10	15,493,237	1.99
フランス	株式	FAURECIA	自動車・自動車部品	2,510	5,017.58	12,594,141	4,993.29	12,533,169	1.61

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	15.03
	資本財	5.21
	運輸	2.67
	自動車・自動車部品	17.03
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.27
	銀行	22.56
	各種金融	1.99
	保険	4.53
	公益事業	18.57
合計		90.85

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。