有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	148,000	948.87	140,433,914	974.82	144,273,545	18.06
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	122,000	777.99	94,915,122	745.68	90,972,960	11.39
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	29,000	2,449.24	71,028,195	2,886.40	83,705,687	10.48
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	160,000	396.29	63,407,656	487.02	77,923,560	9.75
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	31,000	2,017.37	62,538,628	2,121.77	65,774,879	8.23
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	140,000	365.07	51,110,150	405.38	56,754,016	7.10
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	4,500	10,203.38	45,915,245	10,156.78	45,705,523	5.72
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	1,000	43,699.95	43,699,955	45,393.27	45,393,270	5.68
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	金融サービス	24,000	1,757.00	42,168,204	1,882.84	45,188,208	5.66
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	6,500	5,817.85	37,816,074	5,611.24	36,473,073	4.57
イタリア	株式	TOD'S SPA	耐久消費財・アパレル	3,000	6,120.79	18,362,370	6,459.45	19,378,359	2.43
イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	10,000	1,600.10	16,001,050	1,845.55	18,455,580	2.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	8.23
	資本財	6.88
	自動車・自動車部品	16.16
	耐久消費財・アパレル	8.15
	銀行	16.86
	金融サービス	5.66
	公益事業	29.45
合計		91.37

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。