有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年1月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	600,000	327.04	196,226,650	351.03	210,620,016	10.72
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	375,000	484.78	181,795,799	541.14	202,928,610	10.33
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	64,000	2,227.72	142,574,356	2,500.87	160,056,218	8.15
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	49,000	2,521.66	123,561,779	3,064.51	150,161,147	7.65
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	160,000	722.87	115,660,154	721.61	115,458,112	5.88
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	800,000	121.93	97,548,818	136.15	108,924,768	5.55
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	48,000	1,858.88	89,226,454	1,998.82	95,943,763	4.88
イタリア	株式	EXOR SPA	各種金融	18,000	4,417.00	79,506,029	4,873.23	87,718,176	4.47
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	48,000	1,486.80	71,366,675	1,686.88	80,970,624	4.12
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,000	1,781.53	74,824,409	1,914.48	80,408,328	4.09
イタリア	株式	FINMECCANICA SPA	資本財	50,000	1,159.09	57,954,908	1,282.57	64,128,520	3.27
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	30,000	2,063.70	61,911,023	2,128.69	63,860,760	3.25
イタリア	株式	EI TOWERS SPA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	5,479.37	54,793,793	5,949.62	59,496,272	3.03
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	37,000	1,223.08	45,254,262	1,566.39	57,956,652	2.95
イタリア	株式	HERA SPA	公益事業	190,000	261.43	49,672,766	288.37	54,791,729	2.79
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	90,000	530.97	47,788,128	585.85	52,727,299	2.68
イタリア	株式	ENEL GREEN POWER SPA	公益事業	210,000	230.58	48,422,507	237.36	49,847,540	2.54
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	5,500	8,052.46	44,288,539	9,056.98	49,813,401	2.54
イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	8,500	3,653.73	31,056,729	4,213.20	35,812,231	1.82
イタリア	株式	BANCA IFIS SPA	各種金融	15,500	1,783.53	27,644,856	2,038.99	31,604,382	1.61
イタリア	株式	ANSALDO STS SPA	運輸	24,000	1,147.78	27,546,857	1,179.48	28,307,587	1.44
イタリア	株式	PIRELLI & C.	自動車・自動車部品	13,000	1,477.20	19,203,602	1,674.83	21,772,904	1.11
イタリア	株式	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	保険	13,000	1,140.34	14,824,509	1,212.95	15,768,386	0.80
イタリア	株式	CREDITO EMILIANO SPA	銀行	17,000	816.08	13,873,484	903.69	15,362,730	0.78
イタリア	株式	ACEA SPA	公益事業	4,000	1,182.88	4,731,559	1,329.42	5,317,714	0.27
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	2,000	673.28	1,346,575	703.02	1,406,050	0.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.88
	資本財	7.39
	運輸	9.09
	自動車・自動車部品	5.88
	耐久消費財・アパレル	3.32
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.09
	銀行	17.38
	各種金融	6.08
	保険	8.95
	ソフトウェア・サービス	2.54
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.03
	電気通信サービス	5.55
	公益事業	18.61
合計		96.80

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。