有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	DIASORIN SPA	ヘルスケア機器・サービス	10,000	12,128.96	121,289,655	12,018.52	120,185,250	8.63
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	50,000	2,054.71	102,735,651	2,116.03	105,801,999	7.60
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	165,000	580.52	95,786,995	612.48	101,060,847	7.26
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	26,000	3,656.23	95,061,985	3,515.90	91,413,551	6.57
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	12,000	7,263.08	87,157,044	7,561.92	90,743,112	6.52
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	45,050	1,886.58	84,990,591	1,949.46	87,823,611	6.31
イタリア	株式	RENO DE MEDICI SPA	素材	650,000	122.75	79,788,664	124.99	81,245,229	5.84
ルクセンブルク	株式	TENARIS SA	エネルギー	40,000	2,048.99	81,959,844	2,030.80	81,232,236	5.83
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	5,500	16,590.86	91,249,757	14,454.71	79,500,919	5.71
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	16,000	5,480.44	87,687,158	4,816.50	77,064,081	5.54
イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・アパレル	10,000	7,218.91	72,189,108	7,486.56	74,865,666	5.38
イタリア	株式	BANCO BPM SPA	銀行	200,426	319.95	64,126,824	348.47	69,842,901	5.02
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	4,326.66	64,900,035	4,066.80	61,002,135	4.38
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	16,000	3,263.84	52,221,466	3,126.11	50,017,853	3.59
イタリア	株式	AMPLIFON SPA	ヘルスケア機器・サービス	20,000	2,221.80	44,436,060	2,477.76	49,555,302	3.56
オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	35,000	1,314.89	46,021,206	1,301.89	45,566,451	3.27
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	100,000	337.03	33,703,841	328.72	32,872,290	2.36
イタリア	株式	AUTOGRILL SPA	消費者サービス	20,000	1,466.31	29,326,383	1,235.63	24,712,686	1.78
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	各種金融	20,000	1,060.22	21,204,576	1,127.01	22,540,256	1.62
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	10,000	2,368.62	23,686,239	1,903.21	19,032,146	1.37
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	4,000	1,909.31	7,637,241	1,943.10	7,772,412	0.56
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	2,000	539.44	1,078,882	535.90	1,071,812	0.08

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	13.43
	素材	5.84
	資本財	9.84
	自動車・自動車部品	7.08
	耐久消費財・アパレル	14.58
	消費者サービス	1.78
	ヘルスケア機器・サービス	12.19
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.38
	銀行	20.94
	各種金融	1.62
	保険	0.56
	ソフトウェア・サービス	6.52
合計		98.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。