有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年7月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	130,000	1,053.89	137,005,830	1,042.83	135,568,114	17.07
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	59,000	1,395.82	82,353,385	1,302.92	76,872,371	9.68
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	338,000	265.55	89,757,424	211.55	71,506,889	9.00
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	30,000	2,207.70	66,231,194	2,127.81	63,834,568	8.04
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	200,000	318.76	63,753,900	305.36	61,073,637	7.69
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	2,500	21,891.00	54,727,519	23,543.40	58,858,511	7.41
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	40,050	1,397.38	55,965,125	1,279.37	51,238,834	6.45
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	11,000	3,807.01	41,877,205	3,911.10	43,022,173	5.42
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	50,165	655.75	32,895,919	665.12	33,365,861	4.20
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	15,000	2,231.38	33,470,798	2,187.79	32,816,995	4.13
イタリア	株式	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	6,207.54	24,830,192	6,698.06	26,792,251	3.37
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	各種金融	20,000	1,295.89	25,917,912	1,291.99	25,839,846	3.25
イタリア	株式	FINECOBANK SPA	銀行	10,000	1,811.78	18,117,817	1,994.58	19,945,863	2.51
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	10,000	2,047.28	20,472,809	1,990.68	19,906,830	2.51
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	400,000	58.54	23,419,800	48.24	19,297,915	2.43
イタリア	株式	SAIPEM SPA	エネルギー	30,000	292.74	8,782,425	263.60	7,908,086	1.00
イタリア	株式	CERVED GROUP SPA	各種金融	5,000	1,275.07	6,375,390	1,287.43	6,437,192	0.81
フランス	株式	FAURECIA	自動車・自動車部品	510	5,871.86	2,994,651	4,902.54	2,500,298	0.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年7月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	10.67
	資本財	5.42
	運輸	2.51
	自動車・自動車部品	15.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.37
	銀行	25.65
	各種金融	4.06
	保険	4.13
	電気通信サービス	2.43
	公益事業	21.27
合計		95.27

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。