有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	15,800	13,569.29	214,394,877	15,124.30	238,964,003	15.85
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	114,700	1,816.74	208,380,535	1,821.95	208,977,784	13.86
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	126,000	1,081.10	136,218,701	1,205.87	151,939,832	10.08
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	1,600	56,804.07	90,886,515	63,616.48	101,786,381	6.75
イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	9,700	9,818.52	95,239,721	9,944.64	96,463,070	6.40
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	4,000	26,638.76	106,555,072	22,186.63	88,746,528	5.88
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	74,000	1,190.69	88,111,196	1,109.97	82,138,484	5.45
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	9,900	7,621.39	75,451,765	8,143.42	80,619,945	5.35
イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	37,800	1,903.03	71,934,670	1,854.90	70,115,311	4.65
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	15,300	4,249.79	65,021,915	4,424.36	67,692,830	4.49
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	26,000	2,414.70	62,782,337	2,583.53	67,171,903	4.45
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	61,000	1,060.12	64,667,836	936.89	57,150,431	3.79
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	5,700	9,970.56	56,832,211	9,030.15	51,471,876	3.41

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.49
	資本財	12.28
	自動車・自動車部品	10.54
	耐久消費財・アパレル	3.41
	銀行	30.38
	保険	5.35
	公益事業	23.95
合計		90.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。