有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	115,000	1,362.92	156,736,548	1,325.53	152,436,209	15.20
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	82,000	1,289.16	105,711,325	1,480.40	121,393,005	12.10
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	95,000	823.10	78,194,535	926.48	88,016,502	8.77
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	金融サービス	24,000	3,275.83	78,620,130	3,312.55	79,501,200	7.93
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	1,000	68,556.12	68,556,125	74,464.07	74,464,075	7.42
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	86,000	896.43	77,093,625	862.28	74,156,725	7.39
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	5,600	9,527.85	53,355,960	11,696.37	65,499,700	6.53
イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	7,200	8,300.15	59,761,134	8,185.75	58,937,436	5.88
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	22,000	2,390.84	52,598,513	2,543.15	55,949,311	5.58
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	7,700	5,262.51	40,521,366	5,593.77	43,072,029	4.29
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	29,000	1,448.47	42,005,695	1,350.97	39,178,246	3.91
イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	22,500	1,526.50	34,346,362	1,433.95	32,264,066	3.22
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	3,200	8,657.02	27,702,480	8,213.07	26,281,840	2.62

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.58
	資本財	12.41
	自動車・自動車部品	11.33
	耐久消費財・アパレル	2.62
	銀行	20.88
	金融サービス	7.93
	保険	4.29
	公益事業	25.81
合計		90.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。