有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年7月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,000	3,000.47	126,020,151	3,328.98	139,817,269	10.17
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	8,500	14,111.74	119,949,790	14,898.29	126,635,516	9.21
イタリア	株式	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	資本財	90,000	1,044.50	94,005,009	1,152.65	103,738,639	7.55
イタリア	株式	EI TOWERS SPA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,000	5,555.63	94,445,711	5,571.82	94,721,006	6.89
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	50,000	1,562.40	78,120,437	1,581.20	79,060,445	5.75
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	30,000	2,327.28	69,818,412	2,394.36	71,831,070	5.23
イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	12,000	5,648.16	67,777,993	5,823.98	69,887,814	5.09
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	40,000	1,607.81	64,312,520	1,674.90	66,996,064	4.87
イタリア	株式	DIASORIN SPA	ヘルスケア機器・サービス	10,000	6,182.56	61,825,615	6,575.83	65,758,395	4.78
イタリア	株式	EXOR SPA	各種金融	15,000	3,486.29	52,294,407	3,889.98	58,349,731	4.25
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	20,000	2,581.75	51,635,088	2,596.79	51,935,830	3.78
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	20,000	2,553.99	51,079,872	2,551.68	51,033,604	3.71
オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	63,000	726.98	45,800,115	751.27	47,330,429	3.44
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	90,000	451.21	40,609,228	464.06	41,766,123	3.04
イタリア	株式	BANCA IFIS SPA	各種金融	18,000	2,427.91	43,702,439	2,313.40	41,641,200	3.03
イタリア	株式	AMPLIFON SPA	ヘルスケア機器・サービス	32,000	942.71	30,166,736	1,012.11	32,387,600	2.36
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	50,000	616.73	30,836,742	595.70	29,785,025	2.17
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	30,000	673.19	20,195,982	660.47	19,814,271	1.44
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	230,000	88.08	20,259,022	85.94	19,766,846	1.44
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	4,000	4,236.99	16,947,969	4,599.03	18,396,157	1.34
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	70,000	220.92	15,465,079	220.12	15,408,401	1.12
イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・アパレル	3,000	5,083.69	15,251,090	4,957.61	14,872,849	1.08
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	60,000	255.63	15,337,842	239.43	14,366,214	1.05
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	9,000	1,338.30	12,044,717	1,271.21	11,440,920	0.83
イタリア	株式	BANCO POPOLARE SC	銀行	11,426	281.95	3,221,657	282.00	3,222,171	0.23
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	2,000	343.90	687,806	319.00	638,004	0.05

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年7月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.75
	資本財	21.09
	運輸	3.71
	自動車・自動車部品	7.87
	耐久消費財・アパレル	4.91
	ヘルスケア機器・サービス	7.14
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.17
	銀行	2.40
	各種金融	7.28
	保険	0.83
	ソフトウェア・サービス	9.21
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.89
	電気通信サービス	1.44
	公益事業	5.21
合計		93.91

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。