有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	19,000	6,474.38	123,013,304	6,956.62	132,175,780	8.35
ルクセンブルク	株式	TENARIS SA	エネルギー	55,000	1,912.08	105,164,909	1,901.92	104,605,952	6.61
イタリア	株式	DIASORIN SPA	ヘルスケア機器・サービス	10,000	10,320.11	103,201,120	10,434.93	104,349,300	6.59
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	26,000	3,620.14	94,123,744	3,887.60	101,077,662	6.39
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	40,000	2,223.41	88,936,672	2,388.48	95,539,382	6.04
イタリア	株式	AMPLIFON SPA	ヘルスケア機器・サービス	50,000	1,689.85	84,492,540	1,901.92	95,096,320	6.01
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	35,000	2,026.20	70,917,000	2,637.57	92,315,027	5.83
イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	50,000	1,708.76	85,438,100	1,787.10	89,355,420	5.65
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	210,000	391.41	82,197,238	424.96	89,241,953	5.64
イタリア	株式	BANCA IFIS SPA	各種金融	15,000	4,880.44	73,206,606	5,130.33	76,955,076	4.86
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	5,000.66	75,009,924	5,018.22	75,273,330	4.76
イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	50,000	1,343.37	67,168,530	1,340.26	67,013,188	4.23
イタリア	株式	BANCO BPM SPA	銀行	160,426	370.61	59,455,545	410.23	65,812,835	4.16
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	100,000	563.01	56,301,344	629.33	62,933,772	3.98
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	17,000	3,376.99	57,408,999	3,601.23	61,220,957	3.87
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	20,000	2,508.43	50,168,712	2,631.35	52,627,168	3.33
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	各種金融	40,000	1,292.55	51,702,252	1,312.97	52,519,104	3.32
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	2,500	12,130.18	30,325,460	12,881.22	32,203,072	2.03
オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	20,000	1,535.56	30,711,221	1,609.47	32,189,564	2.03
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	15,000	1,884.36	28,265,490	1,964.60	29,469,053	1.86
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	5,000	3,613.39	18,066,950	3,578.26	17,891,346	1.13
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	5,000	2,086.98	10,434,930	2,159.25	10,796,269	0.68
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	100,000	97.25	9,725,760	97.47	9,747,373	0.62
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	2,000	393.65	787,306	452.07	904,150	0.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	8.47
	資本財	12.66
	運輸	1.13
	自動車・自動車部品	13.51
	耐久消費財・アパレル	3.93
	ヘルスケア機器・サービス	12.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.76
	銀行	19.81
	各種金融	8.18
	保険	0.68
	ソフトウェア・サービス	8.35
	電気通信サービス	0.62
	半導体・半導体製造装置	3.33
合計		98.02

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。