有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	115,000	1,075.31	123,661,609	1,000.77	115,088,817	14.90
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	29,000	3,400.96	98,627,904	3,234.59	93,803,209	12.14
イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	122,000	752.33	91,785,347	715.22	87,257,556	11.29
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	160,000	500.70	80,112,976	531.10	84,976,064	11.00
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	1,000	52,982.06	52,982,064	51,654.31	51,654,313	6.69
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	110,000	419.12	46,103,354	460.23	50,625,703	6.55
イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	19,000	2,421.04	45,999,929	2,597.11	49,345,146	6.39
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	6,500	6,250.02	40,625,182	6,547.57	42,559,219	5.51
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	4,500	9,031.90	40,643,577	9,230.26	41,536,210	5.38
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	金融サービス	21,000	1,783.66	37,456,976	1,962.83	41,219,470	5.34
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	12,000	2,373.95	28,487,457	2,387.39	28,648,707	3.71
イタリア	株式	TOD'S SPA	耐久消費財・アパレル	3,000	5,541.36	16,624,082	5,493.36	16,480,109	2.13
イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	8,000	1,232.40	9,859,271	1,232.40	9,859,271	1.28

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.71
	資本財	11.90
	自動車・自動車部品	18.83
	耐久消費財・アパレル	7.51
	銀行	17.55
	金融サービス	5.34
	公益事業	27.47
合計		92.30

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。