有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	90,000	1,241.12	111,701,275	1,221.15	109,903,725	7.67
イタリア	株式	BANCO BPM SPA	銀行	321,426	266.63	85,702,618	337.49	108,478,382	7.57
イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	13,000	6,635.37	86,259,875	7,305.00	94,965,000	6.63
イタリア	株式	BANCA IFIS SPA	各種金融	28,000	2,980.44	83,452,320	3,055.92	85,565,900	5.97
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	12,000	6,635.37	79,624,500	6,909.31	82,911,750	5.78
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	300,000	288.06	86,418,150	267.60	80,281,950	5.60
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	120,000	588.53	70,624,740	650.14	78,017,400	5.44
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	5,000	14,244.75	71,223,750	14,488.25	72,441,250	5.05
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	20,000	2,931.74	58,634,800	2,960.96	59,219,200	4.13
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	30,000	1,682.58	50,477,550	1,815.29	54,458,775	3.80
イタリア	株式	DIASORIN SPA	ヘルスケア機器・サービス	8,000	6,312.73	50,501,900	6,757.12	54,057,000	3.77
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	20,000	2,678.50	53,570,000	2,551.88	51,037,600	3.56
イタリア	株式	EI TOWERS SPA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	5,813.56	46,508,500	6,203.16	49,625,300	3.46
ルクセンブルク	株式	TENARIS SA	エネルギー	25,000	1,982.09	49,552,250	1,969.91	49,247,875	3.44
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	15,000	3,202.02	48,030,375	3,189.85	47,847,750	3.34
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	22,000	1,874.95	41,248,900	2,106.27	46,338,050	3.23
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	15,000	2,634.67	39,520,050	2,829.47	42,442,050	2.96
イタリア	株式	AMPLIFON SPA	ヘルスケア機器・サービス	36,000	967.91	34,844,850	1,140.79	41,068,710	2.87
オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	40,000	978.87	39,154,800	1,022.70	40,908,000	2.85
イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・アパレル	5,500	6,251.86	34,385,244	6,087.50	33,481,250	2.34
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	3,114.36	31,143,650	3,256.81	32,568,125	2.27
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	17,500	1,811.64	31,703,700	1,751.98	30,659,694	2.14
イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	20,000	1,609.53	32,190,700	1,485.35	29,707,000	2.07
イタリア	株式	SAIPEM SPA	エネルギー	500,000	57.83	28,915,625	59.17	29,585,250	2.06
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	50,000	93.07	4,653,893	95.02	4,751,293	0.33
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	2,000	380.68	761,373	473.84	947,682	0.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.64
	資本財	12.29
	運輸	3.56
	自動車・自動車部品	20.08
	耐久消費財・アパレル	5.36
	ヘルスケア機器・サービス	6.64
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.27
	銀行	21.95
	各種金融	5.97
	保険	3.80
	ソフトウェア・サービス	5.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.46
	電気通信サービス	0.33
合計		98.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。