有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	400,000	442.93	177,173,831	469.42	187,769,400	8.59
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,000	2,602.32	143,128,012	3,004.14	165,228,112	7.56
イタリア	株式	FINMECCANICA SPA	資本財	90,000	1,611.35	145,021,725	1,783.75	160,537,950	7.35
イタリア	株式	EXOR SPA	各種金融	26,000	5,822.40	151,382,556	6,141.33	159,674,580	7.31
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	10,000	12,013.87	120,138,750	14,104.42	141,044,250	6.46
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	65,000	1,954.80	127,062,001	2,089.19	135,797,513	6.22
イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	23,500	5,280.67	124,095,863	5,533.17	130,029,495	5.95
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	750,000	154.75	116,066,249	163.57	122,684,062	5.62
オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	110,000	1,065.63	117,220,124	1,113.82	122,521,162	5.61
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	42,000	2,701.42	113,459,850	2,827.67	118,762,245	5.44
オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	自動車・自動車部品	57,000	1,910.00	108,870,143	1,897.78	108,173,745	4.95
イタリア	株式	BANCA IFIS SPA	各種金融	34,000	2,562.96	87,140,640	3,054.37	103,848,750	4.75
イタリア	株式	EI TOWERS SPA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,000	7,330.49	95,296,499	7,948.16	103,326,112	4.73
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	120,000	846.95	101,634,282	810.42	97,251,300	4.45
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	30,000	2,911.83	87,355,125	3,157.54	94,726,350	4.34
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	27,000	2,260.23	61,026,413	2,431.28	65,644,628	3.00
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	18,000	2,997.36	53,952,480	3,278.36	59,010,525	2.70
イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・アパレル	5,000	8,212.87	41,064,376	8,993.43	44,967,188	2.06
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	10,000	2,177.43	21,774,300	2,161.14	21,611,400	0.99
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	5,000	571.77	2,858,895	573.13	2,865,683	0.13
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	2,000	636.00	1,272,000	560.00	1,120,000	0.05

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	0.99
	資本財	24.61
	運輸	2.70
	自動車・自動車部品	10.90
	耐久消費財・アパレル	6.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.56
	銀行	13.05
	各種金融	12.06
	保険	3.00
	ソフトウェア・サービス	6.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.73
	電気通信サービス	5.62
	公益事業	0.13
合計		98.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。