有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「イタリア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成31年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	23,000	3,201.33	73,630,751	3,524.22	81,057,152	7.61
イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	18,000	3,666.90	66,004,291	4,104.92	73,888,560	6.94
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	30,000	2,178.79	65,363,862	2,330.91	69,927,562	6.57
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	5,500	11,470.90	63,089,964	12,242.17	67,331,951	6.32
イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	34,000	1,800.28	61,209,614	1,934.19	65,762,571	6.18
イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	25,000	2,304.45	57,611,419	2,624.39	65,609,887	6.16
イタリア	株式	BPER BANCA S.P.A.	銀行	165,000	429.13	70,807,993	393.84	64,984,763	6.10
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	250,000	253.88	63,470,389	257.93	64,483,538	6.06
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	10,000	6,144.86	61,448,650	5,989.67	59,896,790	5.63
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	90,000	627.00	56,430,135	655.03	58,953,159	5.54
イタリア	株式	RECORDATI SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	3,579.28	53,689,349	3,808.31	57,124,717	5.37
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	30,000	1,769.62	53,088,630	1,832.69	54,980,898	5.16
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	40,050	1,351.62	54,132,381	1,315.07	52,668,802	4.95
イタリア	株式	A2A SPA	公益事業	250,000	202.44	50,610,796	198.11	49,528,113	4.65
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	10,000	2,913.49	29,134,920	2,735.77	27,357,790	2.57
イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	電気通信サービス	400,000	70.35	28,143,732	57.94	23,177,780	2.18
イタリア	株式	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	各種金融	30,000	715.38	21,461,463	768.42	23,052,630	2.17
イタリア	株式	DIASORIN SPA	ヘルスケア機器・サービス	2,000	8,979.51	17,959,025	10,174.69	20,349,390	1.91
イタリア	株式	AMPLIFON SPA	ヘルスケア機器・サービス	10,000	1,815.92	18,159,265	1,969.86	19,698,610	1.85
イタリア	株式	MEDIOBANCA SPA	各種金融	20,000	953.89	19,077,865	980.17	19,603,496	1.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成31年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.16
	資本財	14.18
	運輸	6.16
	自動車・自動車部品	6.32
	耐久消費財・アパレル	9.51
	ヘルスケア機器・サービス	3.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.37
	銀行	17.11
	各種金融	4.01
	保険	6.18
	ソフトウェア・サービス	5.63
	電気通信サービス	2.18
	公益事業	10.19
合計		95.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。