有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月12日-平成26年2月17日)

(1)【投資状況】

(平成26年2月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,576,418,178	99.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)		15,347,994	0.59
合計(純資産総額)		2,591,766,172	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年2月末日現在)
資産の種類	買建/売建	国名	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	47,246,641	1.82

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)時価金額は、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

(平成26年2月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	566,301,777	21.98
	アメリカ	128,840,550	5.00
	ルクセンブルグ	128,182,407	4.98
	アイルランド	67,459,421	2.62
	小計	890,784,155	34.58
投資証券	ルクセンブルグ	1,213,333,218	47.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)		472,202,684	18.32
合計(純資産総額)		2,576,320,057	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。