有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	168,385,374,439	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,435,660	0.01
合計(純資産総額)		168,403,810,099	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	8,564,422,890	5.09
	売建	―	41,153,946,714	△24.44

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	30,577,806,043	18.01
	アイルランド	20,020,799,180	11.79
	アメリカ	8,370,765,100	4.93
	スイス	8,081,093,912	4.76
	イギリス	4,267,800,740	2.51
	小計	71,318,264,975	42.00
投資証券	ルクセンブルグ	69,914,856,495	41.17
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	28,568,616,529	16.82
合計(純資産総額)		169,801,737,999	100.00