有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	77,600,319,782	99.62
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	296,045,924	0.38
合計(純資産総額)		77,896,365,706	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,583,954,386	△8.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	18,490,405,124	23.41
	アメリカ	4,549,330,711	5.76
	アイルランド	2,907,548,862	3.68
	スイス	2,385,542,905	3.02
	カナダ	1,915,002,063	2.42
	小計	30,247,829,665	38.30
投資証券	ルクセンブルグ	35,571,050,082	45.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,154,838,315	16.66
合計(純資産総額)		78,973,718,062	100.00