有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/16-2024/02/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	229,776,684,930	99.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	893,596,835	0.39
合計(純資産総額)		230,670,281,765	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	982,906,705	0.43
	売建	―	41,434,324,611	△17.96

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	57,091,840,718	23.66
	スイス	19,819,581,899	8.22
	ルクセンブルグ	7,334,493,643	3.04
	アメリカ	2,536,021,047	1.05
	小計	86,781,937,307	35.97
投資証券	ルクセンブルグ	91,764,469,611	38.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	62,705,306,976	25.99
合計(純資産総額)		241,251,713,894	100.00