有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2025/08/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	169,915,978,305	99.54
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	782,131,537	0.46
合計(純資産総額)		170,698,109,842	100.00

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	42,803,044,649	24.41
	スイス	13,234,499,382	7.55
	アメリカ	11,431,468,497	6.52
	ルクセンブルグ	6,632,164,290	3.78
	小計	74,101,176,818	42.26
投資証券	ルクセンブルグ	95,763,718,398	54.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,492,216,645	3.13
合計(純資産総額)		175,357,111,861	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,809,780,371	1.03
	売建	―	54,226,786,201	△30.92

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。