有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2023/08/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	251,395,988,774	99.62
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	968,583,033	0.38
合計(純資産総額)		252,364,571,807	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,493,769,920	0.99
	売建	―	21,661,526,489	△8.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	66,114,025,805	25.19
	スイス	20,304,337,587	7.74
	ルクセンブルグ	5,372,974,684	2.05
	小計	91,791,338,076	34.97
投資証券	ルクセンブルグ	77,888,012,276	29.67
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	92,816,380,146	35.36
合計(純資産総額)		262,495,730,498	100.00