有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(1)【投資状況】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	242,805,074,021	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,170,364,966	0.48
合計(純資産総額)		243,975,438,987	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	40,448,220,852	△16.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	44,247,817,161	17.89
	アイルランド	42,907,563,764	17.35
	スイス	13,363,665,297	5.40
	アメリカ	6,249,923,612	2.53
	ルクセンブルグ	2,455,155,451	0.99
	小計	109,224,125,285	44.17
投資証券	ルクセンブルグ	102,590,139,382	41.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	35,464,558,110	14.34
合計(純資産総額)		247,278,822,777	100.00