有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/16-2023/02/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	266,263,486,927	99.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	662,254,230	0.25
合計(純資産総額)		266,925,741,157	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	703,576,142	0.26
	売建	―	52,337,230,728	△19.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	67,917,450,819	24.55
	アメリカ	18,416,249,324	6.66
	スイス	17,045,784,171	6.16
	アイルランド	7,199,735,900	2.60
	小計	110,579,220,214	39.97
投資証券	ルクセンブルグ	92,122,199,891	33.30
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	73,973,667,524	26.74
合計(純資産総額)		276,675,087,629	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	263,353,928	△0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。