有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,897,194,397	99.15
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	50,753,920	0.85
合計(純資産総額)		5,947,948,317	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	132,611,515	2.23
債券先物取引	買建	アメリカ	289,771,675	4.87
	買建	オーストラリア	252,371,369	4.24

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,053,033,323	15.55
	日本	923,387,242	13.64
	スイス	81,938,785	1.21
	小計	2,058,359,350	30.40
投資証券	ルクセンブルグ	3,503,119,927	51.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,208,340,012	17.85
合計(純資産総額)		6,769,819,289	100.00