有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	97,289,435,452	99.32
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	670,501,146	0.68
合計(純資産総額)		97,959,936,598	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	19,777,758,564	△20.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	18,976,356,304	19.24
	アメリカ	11,139,509,288	11.29
	アイルランド	8,770,758,865	8.89
	スイス	2,477,762,538	2.51
	イギリス	1,463,675,238	1.48
	小計	42,828,062,233	43.42
投資証券	ルクセンブルグ	40,707,272,060	41.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	15,111,038,094	15.32
合計(純資産総額)		98,646,372,387	100.00