有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,379,754,831	99.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	240,329,873	0.44
合計(純資産総額)		54,620,084,704	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,125,446,614	△7.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	15,035,415,334	26.98
	アイルランド	2,884,130,577	5.18
	アメリカ	2,310,863,659	4.15
	スイス	1,728,350,730	3.10
	小計	21,958,760,300	39.41
投資証券	ルクセンブルグ	27,153,832,420	48.73
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,605,151,548	11.85
合計(純資産総額)		55,717,744,268	100.00